Hedging trong Forex là gì? Cách sử dụng Hedging

Hedging (Bảo hiểm rủi ro) áp dụng cho thị trường ngoại hối và giao dịch, ở dạng cơ bản nhất, là một chiến lược bảo vệ bạn khỏi bị thua lỗ lớn ở một vị trí thị trường nhất định. Có rất nhiều loại phòng hộ chuyển từ đơn giản đến phức tạp hơn nếu bạn là một nhà giao dịch cấp cao, nhưng tiền đề là như nhau. Để bảo vệ Lệnh của bạn trong một cặp tiền tệ bằng cách đặt giao dịch trong cùng thị trường đó theo hướng ngược lại.

Hedging là gì?

Forex Hedging được dịch ra là bảo hiểm rủi ro .bảo hiểm rủi ro có nghĩa là thực hiện một Lệnh để bù đắp rủi ro biến động giá trong tương lai. Đây là một loại giao dịch tài chính rất phổ biến mà các công ty tiến hành một cách thường xuyên, như một phần thường xuyên của hoạt động kinh doanh.

Điểm đầu tiên cần lưu ý là không phải lúc nào tất cả các nhà môi giới ngoại hối  đều cho phép tự bảo hiểm rủi ro. Do đó, bạn nên kiểm tra chính sách của họ trước .

Như đã đề cập, phần lớn các nhà giao dịch tham gia vào hoạt động bảo hiểm rủi ro đang  để cung cấp cho mình một hình thức bảo vệ trong trường hợp thị trường có những thay đổi bất lợi. Về bản chất, bảo hiểm rủi ro đặc biệt phổ biến trong thời điểm thị trường biến động khi chuyển động khá khó lường.

Bảo hiểm rủi ro trong thị trường ngoại hối cũng phổ biến hơn nhiều loại khác. Điều này thường là do thực tế rằng thị trường ngoại hối có thể được coi là dễ biến động hơn một chút so với nhiều thị trường khác được giao dịch. Là một nhà giao dịch ngoại hối, có một số loại hàng rào mà bạn có thể đặt để bảo vệ Lệnh của mình trên thị trường.

Họ tìm cách giảm bớt hoặc loại bỏ những rủi ro đi kèm với những rủi ro này bằng cách thực hiện các giao dịch tài chính. Trên thực tế, thị trường tài chính phần lớn được tạo ra chỉ dành cho những loại giao dịch này – nơi một bên giảm bớt rủi ro cho bên khác. Ví dụ, một hãng hàng không có thể phải chịu chi phí nhiên liệu máy bay, từ đó tương quan với giá dầu thô.

Ví dụ :  Một công ty đa quốc gia của Hoa Kỳ sẽ tích lũy doanh thu bằng nhiều loại tiền tệ khác nhau, nhưng sẽ báo cáo thu nhập của họ và trả cổ tức bằng đô la Mỹ. Các công ty sẽ bảo hiểm rủi ro trong các thị trường khác nhau, để bù đắp rủi ro kinh doanh do những phơi bày không mong muốn này gây ra. Ví dụ, hãng hàng không có thể chọn phòng hộ bằng cách mua hợp đồng tương lai bằng dầu thô. Điều này sẽ bảo vệ công ty trước rủi ro tăng chi phí do giá dầu tăng.

Thông tin thêm :

  • Dầu thô được định giá quốc tế bằng đô la Mỹ
  • Khi hợp đồng tương lai hết hạn, công ty sẽ giao nhận dầu thô thực tế và thanh toán bằng đô la Mỹ
  • Nếu chúng ta đang nói về một công ty không thuộc Mỹ, điều này sẽ gây ra rủi ro tiền tệ

Do đó, có nhiều khả năng công ty cũng sẽ chọn bảo hiểm rủi ro bằng ngoại hối.

Để làm như vậy, công ty sẽ bán đồng nội tệ của mình để mua đô la Mỹ, và do đó bù đắp tỷ lệ đô la của mình từ Lệnh dầu thô. Tuy nhiên, không chỉ có các công ty tham gia bảo hiểm rủi ro ngoại hối. Là một cá nhân, bạn có thể thấy mình ở một vị trí mà bảo hiểm rủi ro ngoại hối có thể là một lựa chọn hấp dẫn.

Chiến lược bảo hiểm Hedging rủi ro ngoại hối

Mặc dù có một loạt các chiến lược bảo hiểm rủi ro có sẵn với mức độ phức tạp khác nhau, ở đây chúng tôi sẽ phác thảo một số chiến lược phổ biến nhất mà bạn có thể sử dụng tùy thuộc vào chính sách nhà môi giới và mức độ kinh nghiệm của bạn.

Chiến lược bảo hiểm Hedging rủi ro ngoại hối

Chiến lược bảo hiểm Hedging rủi ro ngoại hối

Bảo hiểm rủi ro đơn giản

Chiến lược này còn được gọi là bảo hiểm rủi ro trực tiếp. Đây là một trong những chiến lược bảo hiểm rủi ro được sử dụng rộng rãi và dễ hiểu nhất. Bảo hiểm rủi ro trực tiếp xảy ra khi bạn mở một lệnh mua (hoặc mua) trên một cặp tiền tệ. Sau đó, bạn mở cùng một Lệnh để bán cặp tiền tệ đó (bán khống).

Có thể có một số lý do để làm điều này, nhưng trong mọi trường hợp, một vài điều xảy ra. Bây giờ bạn có hai vị trí mở theo hướng ngược lại. Mặc dù bạn không kiếm được lợi nhuận trên chính phòng hộ thực tế, nhưng nó cho phép bạn giữ vị trí ban đầu của mình. Điều này có nghĩa là bạn không phải đóng Lệnh ban đầu của mình khi bị thua lỗ, và thay vào đó, bạn có thể bắt đầu kiếm tiền thông qua Lệnh bán của mình. Duy trì vị trí ban đầu cũng có nghĩa là bạn có thể kiếm lời một lần nữa nếu xu hướng thị trường đảo ngược

Bảo hiểm rủi ro nhiều loại tiền tệ.

Chuyển sang một trong những chiến lược bảo hiểm rủi ro phức tạp hơn. Nếu bạn đang giao dịch nhiều cặp tiền tệ, thì chiến lược này có thể hiệu quả ở một mức độ nhất định đối với bạn. Bảo hiểm rủi ro nhiều loại tiền tệ diễn ra khi bạn có một Lệnh dài và một Lệnh bán chống lại một trong những loại tiền tệ đó.

Ví dụ: bạn có thể có một Lệnh mua trên thị trường GBP / USD và một Lệnh bán trên thị trường USD / JPY. Trong ví dụ này, bạn được bảo vệ khỏi việc tiếp xúc với USD ở mức độ cao. Mặc dù vậy, chiến lược này không bao gồm các chuyển động trong các loại tiền tệ khác mà bạn tiếp xúc. Trong những trường hợp này, nếu JPY hoặc GBP biến động, bạn sẽ vẫn bị ảnh hưởng.

Một biến thể của chiến lược này cũng cho thấy các nhà giao dịch thực hiện các Lệnh mua và bán trong các cặp tiền tệ có tương quan thuận với nhau, có nghĩa là nếu một cặp tiền tệ đi xuống thì cặp tiền tệ kia sẽ tăng giá. Ví dụ về các cặp tương quan thuận này có thể là GBP / USD và EUR / USD. Vì vậy, nếu bạn nắm giữ Lệnh mua ở một và Lệnh bán ở một trong hai, về lý thuyết, chúng sẽ được bù đắp. Tuy nhiên, đây không phải là một chiến lược chính xác như một hàng rào trực tiếp đơn giản.

Tùy chọn bảo hiểm rủi ro forex

Quyền chọn trong ngoại hối là một thỏa thuận trao đổi ở một mức giá cụ thể trong tương lai. Nó là một công cụ phổ biến được sử dụng bởi các nhà giao dịch ngoại hối, những người muốn bảo vệ lệnh của họ. Một lần nữa, đây được coi là một thứ gì đó của một hàng rào không hoàn hảo vì nó vẫn có thể dẫn đến một số thua lỗ cho bạn với tư cách là một nhà giao dịch.

Sử dụng một ví dụ về cách bạn có thể mua một tùy chọn ngoại hối để bảo hiểm rủi ro của mình, hãy xem xét những điều sau:

Bạn đã mua EUR / USD ở mức 1,08 đô la với hy vọng cặp tiền này sẽ tăng cao hơn. Bạn hiện đang lo ngại rằng nó có thể giảm hơn nữa khi dữ liệu kinh tế được công bố trong vài ngày tới. Để giảm thiểu rủi ro này, bạn có thể chọn một quyền chọn bán với giá thực hiện ở mức tương đương 1,07 đô la trên cặp giao dịch và ngày hết hạn của quyền chọn vào một thời điểm nào đó sau khi phát hành dữ liệu.

Nếu sau đó cặp tiền giảm xuống, nhà giao dịch được thanh toán cho tùy chọn của họ dựa trên các điều kiện hợp đồng đã đặt. Nếu tin tức không thành hiện thực và cặp tiền này tiếp tục tăng cao hơn, thì nhà giao dịch có thể tiếp tục giữ lệnh mua của họ và sẽ chỉ mất khoản phí bảo hiểm quy định trong hợp đồng quyền chọn.

Bảo hiểm rủi ro với Robot

Bảo hiểm rủi ro ngoại hối với các công cụ giao dịch tự động hoặc robot có thể có lợi cho một số nhà giao dịch vì những lý do rõ ràng. Sau khi thiết lập, họ sẽ làm rất nhiều việc cho bạn.

Một robot bảo hiểm rủi ro ngoại hối được thiết kế dựa trên ý tưởng bảo hiểm rủi ro, dựa trên việc mở nhiều Lệnh bổ sung và mua và bán cùng một lúc kết hợp với phân tích xu hướng. Tất cả điều này được thực hiện để bảo vệ bạn trước những biến động thị trường đột ngột và bất ngờ. Các robot làm điều đó, với mục đích giữ cho số tiền thả nổi của bạn là dương. Hãy nhớ rằng bạn sẽ có nhiều Lệnh mở cùng một lúc để bạn hoặc người môi giới của bạn có thể chắc chắn rằng bạn đang tuân thủ các quy tắc FIFO, mà chúng tôi cho câu hỏi tiếp theo của chúng tôi

Hedging bảo hiểm rủi ro có hợp pháp không?

Bảo hiểm rủi ro với giao dịch ngoại hối là bất hợp pháp ở Mỹ. Để rõ ràng, không phải mọi hình thức bảo hiểm rủi ro đều bị cấm ở Mỹ, nhưng trọng tâm của luật là việc mua và bán cùng một cặp tiền tệ với cùng mức giá thực hiện hoặc khác nhau. Do đó, CFTC đã thiết lập các hạn chế giao dịch cho các nhà giao dịch Forex.

Tuy nhiên, bảo hiểm rủi ro ngoại hối không phải là bất hợp pháp bởi một số công ty môi giới trên khắp thế giới, bao gồm nhiều công ty ở EU, Châu Á và Úc.

Ai bảo vệ rủi ro trong giao dịch uy tín?

Mặc dù chỉ bạn với tư cách là một nhà giao dịch mới có thể đưa ra quyết định về việc bảo hiểm rủi ro có uy tín hay không, nhưng lợi ích của việc tham gia một trong các chiến lược được đề cập ở đây là bạn sẽ hạn chế ít nhất một số rủi ro của mình trong các thị trường bạn đang giao dịch. Đúng lúc, nó cũng có thể đưa bạn vào một vị trí có lợi hơn.

Câu hỏi ai bảo hiểm rủi ro trong ngoại hối phức tạp hơn, nhưng nói chung, miễn là nhà môi giới ngoại hối mà bạn đang giao dịch cho phép bảo hiểm rủi ro, thì không có gì ngăn cản bạn làm điều đó. Điều quan trọng là bạn phải hiểu lý do tại sao bạn đang tự bảo hiểm rủi ro và cách bạn muốn thị trường phản ứng nhưng ngoài ra, hầu hết tất cả các cấp độ của nhà giao dịch đều có thể tham gia với ít nhất một số chiến lược ở trên.

Phí và chi phí bảo hiểm ngoại hối

Không có phí trực tiếp liên quan đến bảo hiểm rủi ro ngoại hối, nhưng tùy thuộc vào nhà môi giới của bạn, bạn có thể phải trả hoa hồng hoặc chênh lệch trên thị trường bạn đang giao dịch. Điều này, cũng như bất kỳ khoản phí nào khác như phí hoán đổi nếu bạn đang giữ lệnh mở, là một số điều quan trọng khác cần tính toán của bạn khi xác định xem bạn có nên thử bảo hiểm rủi ro trong ngoại hối hay không.

Lời Kết về hedging

Bạn đã đọc xong bài viết này thì tôi xin có lời kết như sau Forex hedging là phương thức bảo hiểm rủi ro, nhưng bạn sẽ phải trả giá. Tất nhiên các chi phí giao dịch sẽ phát sinh khi bạn giao dịch nhiều hơn. Forex hedging giúp cho bạn bảo vệ vốn khi thị trường đi theo hướng bất lợi, tuy nhiên nếu nó đúng như dự đoán bạn cũng sẽ mất đi khoản lợi nhuận bạn không kiếm được. Hãy sử dụng chiến lược forex hedging hợp lý trước những biến động lớn từ trường. Đừng lạm dụng vì nó hoàn toàn có thể là con dao hai lưỡi!.Chúc bạn giao dịch thành công

(Hedging là gì? Chiến lược sử dụng phương pháp hedge hiệu quả – Yepthat.com)

 

Leave a Reply

Sàn Forex Exness Đáng Tin Cậy Uy Tín Số 1 Việt Nam
Spread Thấp
Xem Ngay