Day Trading Là gì? Giao dịch trong ngày, Mọi thứ bạn cần biết

Sending
User Review
5 (1 vote)

Nếu bạn giỏi nó, giao dịch trong ngày (daytrading) có thể rất sinh lợi và lợi nhuận cao. Bạn có thể tạo thu nhập hoặc tăng vốn với một tài khoản tương đối lớn. Nó cũng có thể rất thú vị nếu bạn có tính khí phù hợp. Và đó là bí quyết để giao dịch trong ngày – nó phù hợp với một số tính cách nhất định. Sau đây là phần giới thiệu về giao dịch trong ngày và một số mẹo để quyết định liệu nó có phù hợp với bạn hay không.

Day Trading Là gì? Giao dịch trong ngày

Day Trading Là gì? Giao dịch trong ngày

Giao dịch trong ngày (Day Trading) là gì ?

Định nghĩa đơn giản Daytrading là cơ chế mở và đóng giao dịch trong ngày, trong đó nhà đầu tư có thể mua và bán cùng một loại chứng khoán (hay các sản phẩm tài chính khác) nhiều lần trong cùng ngày.Vào cuối ngày và không phải lo lắng về các động thái qua đêm.

Một số nhà giao dịch hàng ngày giữ các chu kỳ trong khoảng thời gian rất ngắn – vài phút hoặc thậm chí vài giây. Những người khác sẽ giữ một giao dịch cho đến khi nó đạt được mục tiêu lợi nhuận hoặc mức cắt lỗ. Và, những người khác giữ vị trí của họ cho đến ngay trước khi thị trường đóng cửa nếu nó ‘có tiền’.

Hạn chế về thời gian của giao dịch trong ngày có nghĩa là bạn chỉ mua hoặc bán một công cụ nếu bạn khá chắc chắn rằng nó sẽ làm những gì bạn nghĩ trước khi kết thúc ngày. Điều này có nghĩa là cung và cầu là những đặc điểm quan trọng nhất của thị trường. Phân tích cơ bản có giá trị hạn chế đối với các nhà giao dịch hàng ngày và hầu hết sử dụng một số hình thức phân tích kỹ thuật hoặc ‘đọc băng’.

Thị trường giao dịch trong ngày

Giao dịch trong ngày chỉ khả thi ở các thị trường thanh khoản tương đối rẻ để giao dịch. Điều đó có nghĩa là tỷ lệ hoa hồng thấp và chênh lệch thấp. Sự sẵn có của các tài khoản ký quỹ hoặc các công cụ đòn bẩy như hợp đồng tương lai cũng cần thiết. Đây là những thị trường phổ biến cho các nhà giao dịch trong ngày:

Chứng Khoán

Nếu bạn định giao dịch cổ phiếu trong ngày, một nửa trận chiến là quyết định giao dịch cổ phiếu nào. Cổ phiếu trung bình chỉ đơn giản là không di chuyển đủ mỗi ngày để đảm bảo giao dịch trong ngày. Những người giao dịch cổ phiếu hàng ngày có xu hướng chuyên về một trong ba nhóm cổ phiếu.

Thứ nhất, có những cổ phiếu rất thanh khoản và biến động hợp lý trong hầu hết các ngày. Đây là những cổ phiếu của các công ty như Amazon và Tesla được giao dịch bởi hàng nghìn người giao dịch mỗi ngày, điều này làm tăng thêm tính biến động và tính thanh khoản.

Thứ hai, một số nhà giao dịch chuyên về cổ phiếu ‘đang chơi’. Cổ phiếu được phát hành khi nó là đối tượng của đầu cơ và tin tức, hoặc trong những ngày mà một trong hai bên phát hành thu nhập. Một cổ phiếu có thể được phát hành trong vài ngày sau khi phát hành tin tức, hoặc trong nhiều tháng tại một thời điểm nếu nó là mục tiêu của việc tiếp quản hoặc chủ đề của một câu chuyện đang diễn ra.

Nhóm thứ ba, cổ phiếu đồng xu, thường không đủ tiêu chuẩn là ứng viên giao dịch trong ngày do tính thanh khoản thấp. Tuy nhiên, cổ phiếu penny có thể trải qua những chuyển động bùng nổ trong ngày khi các điều kiện phù hợp. Giao dịch cổ phiếu đồng xu trong ngày là rất rủi ro, nhưng một số nhà giao dịch dường như đã làm đúng.

Chỉ số, vốn chủ sở hữu

Hợp đồng tương lai chỉ số đã là một thị trường chủ yếu cho các nhà giao dịch hàng ngày kể từ khi chúng được giới thiệu vào những năm 1970. Các chỉ số phổ biến nhất là S & P500, FTSE 100 và DAX 30. Thị trường tương lai thường có ngày giao dịch dài hơn, với S & P500 giao dịch gần 24 giờ một ngày.

Chỉ số tiêu đề là một phong vũ biểu cho thị trường tổng thể và được sử dụng để bảo vệ các vị thế vốn chủ sở hữu và suy đoán về động thái tiếp theo của các quỹ và tổ chức lớn nhất trên thế giới. Thị trường tương lai thường di chuyển trước bất kỳ thị trường nào khác khi các sự kiện lớn xảy ra. Chỉ số giao dịch trong tương lai có nghĩa là bạn cần biết chính xác điều gì đang thúc đẩy thị trường vào một ngày nhất định và cảnh giác với bất kỳ điều gì mới xảy ra trên thị trường.

Forex

Thị trường tiền tệ toàn cầu là thị trường lớn nhất trên thế giới, có nghĩa là nó cũng có tính thanh khoản cao nhất. Giao dịch ngoại hối trong ngày phổ biến hơn bên ngoài Mỹ do nó được quản lý chặt chẽ ở Mỹ và khá lỏng lẻo ở những nơi khác.

Forex

Forex

Ngày nào đó các nhà giao dịch giao dịch ngoại hối thành công, nhưng rất nhiều nhà giao dịch ngoại hối thích khung thời gian dài hơn một chút. Sự khác biệt lớn giữa forex và các thị trường khác là thị trường forex mở cửa suốt ngày đêm. Tuy nhiên, các loại tiền tệ khác nhau hoạt động tích cực hơn vào các thời điểm khác nhau trong ngày, vì vậy các nhà giao dịch trong ngày cần quyết định các cặp tiền tệ ưa thích của họ và thời gian trong ngày họ sẽ giao dịch.

Giao dịch ngoại hối đòi hỏi sự hiểu biết về kiến thức forex rất tốt về cả biểu đồ và kinh tế  cụ thể là lãi suất và những gì ảnh hưởng đến chúng.

Tiền điện tử (Còn được gọi là Tài sản kỹ thuật số)

Thị trường giao dịch trong ngày mới nhất là thị trường tiền điện tử. Bởi vì thị trường vẫn còn trong giai đoạn sơ khai, tính thanh khoản và sự biến động luôn thay đổi, và các loại tiền kỹ thuật số phù hợp cho giao dịch trong ngày luôn thay đổi.

Điều này có nghĩa là bất kỳ ai giao dịch tiền điện tử đều phải cập nhật thị trường tiền điện tử, những đồng tiền có tính thanh khoản cao nhất và những yếu tố thúc đẩy giá và khối lượng của chúng.

Hàng hóa

Một số nhà giao dịch hàng ngày chuyên kinh doanh hàng hóa – thường là dầu, khí đốt, vàng và bạc. Các thị trường này cũng được giao dịch trong ngày bởi các thương nhân giao dịch các thị trường kỳ hạn khác.
Giao dịch hàng hóa trong ngày yêu cầu nhiều kiến thức về lĩnh vực. Bạn phải hiểu các biểu đồ, các ngành công nghiệp và tất cả các đối thủ khác nhau trên thị trường. Mỗi thị trường có rất nhiều sắc thái ảnh hưởng đến cách thị trường cơ sở giao dịch, cũng như thị trường tương lai của nó.

Chiến lược giao dịch trong ngày

Hầu hết các nhà giao dịch trong ngày thành công đều phát triển phương pháp phân tích và giao dịch thị trường đã chọn của riêng họ. Để phát triển phương pháp của mình, họ thường điều chỉnh một hoặc nhiều chiến lược được liệt kê dưới đây. Trong nhiều trường hợp, các chiến lược này chồng chéo lên nhau – và trong hầu hết các trường hợp, biểu đồ là công cụ quan trọng nhất.

Xu hướng theo dõi

Theo dõi xu hướng là một cách tiếp cận rất thành công khi phạm vi hàng ngày đủ rộng hoặc nếu nó đang mở rộng trong thời kỳ biến động. Người theo dõi xu hướng sử dụng đường xu hướng, đường trung bình động hoặc các chỉ báo tương tự để xác định xu hướng mới. Một chiến lược theo xu hướng thường rất có hệ thống và dựa trên một loạt các quy tắc.

Chỉ báo momentum

Các nhà giao dịch Momentum xác định các mẫu biểu thị động lượng đang tăng theo hướng của một xu hướng. Họ nắm giữ các vị thế trong thời gian tiếp tục đà tăng, thường sử dụng lệnh cắt lỗ theo sau để chốt lời.

Các mẫu biểu đồ

Một số mẫu biểu đồ cổ điển mà các nhà giao dịch sử dụng trên các mẫu biểu đồ hàng ngày và hàng tuần cũng có thể được sử dụng để giao dịch trong ngày. Các mẫu biểu đồ có các mục tiêu giá cụ thể và các vị trí được đóng khi mục tiêu đạt được. Các mẫu hình nến cũng thường được sử dụng bởi các nhà giao dịch trong ngày, đặc biệt là trên thị trường ngoại hối.

Rất nhiều nhà giao dịch trong ngày cũng ưa chuộng các mẫu biểu đồ Elliott Wave – mặc dù cách tiếp cận này cần một thời gian để tìm hiểu.

Đảo chiều trung bình và giao dịch phạm vi

Khi thị trường giao dịch trong một phạm vi giao dịch được xác định rõ ràng hoặc trong một kênh xu hướng, phạm vi giao dịch có thể được giao dịch. Điều này có nghĩa là bán khống thị trường khi giá ở đầu phạm vi và mua khi giá ở cuối phạm vi.

Đảo ngược

Đảo chiều có thể xảy ra trong phạm vi giao dịch hoặc khi xu hướng thay đổi hướng. Nhà giao dịch sử dụng các mẫu và chỉ báo để xác định các điểm đảo chiều tiềm năng và mục tiêu lợi nhuận. Trong các điều kiện thị trường phù hợp, việc đảo chiều có thể rất có lợi cho các nhà giao dịch ngắn hạn.

Scalping trading

Scalpers xác định sự mất cân bằng nhất thời trong cung và cầu để nắm bắt sự thay đổi giá nhanh chóng trước khi chốt lời và chuyển sang giao dịch tiếp theo. Scalpers đôi khi thực hiện 20 giao dịch trở lên trong một ngày.

Tin tức giao dịch

Giá cả thường thay đổi đáng kể sau khi tin tức kinh tế hoặc công ty được công bố. Tin tức về công ty thường được công bố trước hoặc sau phiên giao dịch, vì vậy cơ hội giao dịch cổ phiếu bị hạn chế. Tuy nhiên, tin tức kinh tế đã được lên lịch và các nhà giao dịch ngoại hối và chỉ số có thể giao dịch trước hoặc sau khi dữ liệu được công bố.

Giao dịch trong ngày có phù hợp với bạn không?

Mặc dù một số người phát triển mạnh khi giao dịch trong ngày, nhưng nó không dành cho tất cả mọi người. Nó phù hợp với những đặc điểm tính cách nhất định hơn những đặc điểm khác. Một số đặc điểm của một nhà giao dịch trong ngày tốt áp dụng cho hầu hết các loại giao dịch — nhưng khi nói đến giao dịch trong ngày, chúng thậm chí còn cần thiết hơn.

Để bắt đầu, bạn cần có khả năng tập trung và quan sát thị trường cả ngày. Nếu bạn dễ bị phân tâm hoặc cảm thấy buồn chán vào những ngày chậm chạp, bạn sẽ bỏ lỡ những cơ hội quan trọng.

Để duy trì sự tập trung và động lực, sẽ rất hữu ích nếu bạn thực sự bị mê hoặc bởi thị trường. Điều này bao gồm quan tâm đến kinh tế, kinh doanh, tâm lý học và lý thuyết trò chơi. Sự tò mò và ham học hỏi cũng sẽ giúp hình thành ý tưởng.

Tiếp theo là kỷ luật. Bạn cần phải rất kỷ luật để thành công trong giao dịch trong ngày. Điều này áp dụng cho việc tuân thủ khuôn khổ quản lý rủi ro và chăm sóc sức khỏe của bạn và chuẩn bị trước thị trường mỗi ngày.

Xem thêm:

Bạn sẽ cần phải có sự kiên cường để tiếp tục khi mọi thứ không theo ý bạn. Giao dịch trong ngày có thể rất khó chịu và sẽ có ngày bạn muốn từ bỏ nó. Mỗi nhà giao dịch hàng ngày thành công đều đã trải qua những giai đoạn thiếu tự tin và cố gắng tiếp tục.

Khả năng thích ứng thường tách biệt những người giao dịch tốt nhất trong ngày với những người gặp khó khăn. Thị trường thay đổi và các nhà giao dịch cần phải tiếp tục thích ứng với các điều kiện thị trường khác nhau và đôi khi với các thị trường hoàn toàn mới.

Giao dịch trong ngày không phải là một sở thích. Để trở nên thành công đòi hỏi thời gian và sự chăm chỉ. Bạn cần chuẩn bị dành 8 đến 10 giờ mỗi ngày cho nó và coi nó như một công việc kinh doanh, đó chính xác là những gì nó vốn có.

Ưu và nhược điểm của Giao dịch trong ngày

Ưu điểm

  • Các nhà giao dịch trong ngày có thể tham gia vào tất cả các động thái lên và xuống tạo nên biến động giá dài hạn. Từ năm 2010 đến năm 2020, chỉ số S & P500 đã quay trở lại khoảng 13% một năm. Tuy nhiên, so với cùng kỳ, mức di chuyển trung bình hàng ngày là khoảng 0,7%, tức là tăng tới 175% một năm. Các nhà giao dịch trong ngày có thể giao dịch tất cả các động thái hàng ngày đó.
  • Giao dịch trong ngày là một cách sử dụng vốn rất hiệu quả. Bạn có thể chuyển vốn từ cơ hội này sang cơ hội tiếp theo nhiều lần trong ngày.
  • Đây cũng là một cách hay để sử dụng đòn bẩy với phần thưởng thuận lợi so với tỷ lệ rủi ro. Bởi vì lệnh dừng lỗ rất chặt chẽ, bạn phải chịu rủi ro một số tiền tương đối nhỏ trong một khoảng thời gian giới hạn mỗi ngày, với khả năng nhận được phần thưởng lớn hơn nhiều.
  • Vì các vị trí được đóng mỗi ngày, bạn không phải lo lắng về việc giao dịch qua đêm.

Nhược điểm

  • Lợi nhuận của Day trader thường bị đánh thuế dưới dạng thu nhập, không phải là lãi vốn và do đó phải trả một tỷ lệ cao hơn.
  • Giao dịch trong ngày đôi khi vô cùng căng thẳng và mệt mỏi. Điều đặc biệt quan trọng là quản lý căng thẳng và dành thời gian nghỉ ngơi khi cần thiết. Tập thể dục, ăn uống điều độ và ngủ đủ giấc cũng rất cần thiết.

Bạn Cần Những Gì Để Bắt Đầu Giao Dịch Trong Ngày?

Vì vậy, bạn cần những gì để bắt đầu giao dịch trong ngày? Điều đầu tiên bạn cần là thời gian. Giao dịch trong ngày là một nghề toàn thời gian, và bạn cần phải có đủ thời gian để dành đủ thời gian. Tuy nhiên, có một số tính linh hoạt ở đây. Có thể giao dịch chỉ vào phiên mở hoặc đóng cửa mỗi ngày – miễn là phiên đó giống nhau mỗi ngày. Bạn sẽ cần phải tìm ra một chiến lược với thời gian rất ngắn và sẽ bỏ lỡ một số bước đi lớn hơn. Nhìn chung, bạn sẽ không thể kiếm được nhiều và sẽ mất nhiều thời gian hơn để tìm hiểu – nhưng bạn có thể làm được.

Yêu cầu thứ hai là vốn. Bất kỳ nhà giao dịch cổ phiếu nào thực hiện giao dịch bốn ngày hoặc nhiều hơn một tuần bằng tài khoản ký quỹ được FINRA phân loại là nhà giao dịch trong ngày. Điều đó có nghĩa là số dư tài khoản của họ phải duy trì trên 25.000 đô la. Vì vậy, đối với các nhà giao dịch chứng khoán, 25.000 đô la là mức tối thiểu để bắt đầu. Về mặt lý thuyết, bạn có thể giao dịch hợp đồng tương lai trong ngày với số tiền ít nhất là 1.000 đô la – nhưng hầu hết các nhà môi giới sẽ yêu cầu bạn có tài khoản lớn hơn. Lý tưởng nhất là bạn nên có ít nhất 20.000 đô la bất kể thị trường bạn giao dịch.

Bạn cũng sẽ cần vốn hoặc một số hình thức thu nhập thường xuyên để sống cho đến khi bạn luôn kiếm được thu nhập từ thị trường. Không có số tiền cụ thể – nhưng bạn càng bắt đầu với nhiều cơ hội thu được lợi nhuận.

Tất nhiên, bạn cũng sẽ cần một nhà môi giới. Nhà môi giới sẽ phụ thuộc vào thị trường bạn chọn giao dịch. Tốt nhất bạn nên chọn một nhà môi giới chuyên về thị trường bạn định giao dịch. Ngoài ra, có rất nhiều tài nguyên để nghiên cứu các nhà môi giới.

Các nhà giao dịch trong ngày cần các nền tảng giao dịch nhanh chóng, đáng tin cậy và có một loạt các công cụ phân tích kỹ thuật. May mắn thay, hầu hết các nhà môi giới đều cung cấp các nền tảng tuyệt vời để khách hàng của họ có thể giao dịch. Tuy nhiên, bạn sẽ cần một chiếc PC tốt có màn hình phụ — bạn không cần nhiều màn hình, nhưng một màn hình bổ sung sẽ giúp ích. Bạn cũng sẽ cần kết nối internet đáng tin cậy và kết nối dự phòng trong trường hợp đường truyền của bạn gặp sự cố.

Lời Kết

Để bắt đầu, bạn nên bắt đầu tìm hiểu về thị trường và chiến lược. Đọc càng nhiều càng tốt về các thị trường khác nhau và bắt đầu theo dõi chúng hàng ngày. Đồng thời, bạn có thể bắt đầu đọc thêm về các chiến lược giao dịch khác nhau được nêu ở trên. Bạn nên bắt đầu có ý tưởng về các thị trường mà bạn quan tâm và các phương pháp giao dịch phù hợp với bạn. Điều này sẽ đặt bạn vào tình thế bắt đầu tìm kiếm một nhà môi giới nơi bạn có thể mở tài khoản demo và bắt đầu giao dịch trên giấy và cuối cùng là bắt đầu bỏ vốn thực để hoạt động.

(Day Trading Là gì? Giao dịch trong ngày, Mọi thứ bạn cần biết –Yepthat.com)

Leave a Reply

Sàn Forex Exness Đáng Tin Cậy Uy Tín Số 1 Việt Nam
Spread Thấp
Xem Ngay